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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 589 672.00 | | 1 589 672.00 | 1 589 672.00 |
AP Constructions | 9 479 568.00 | 5 827 456.00 | 3 652 111.00 | 9 479 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 082 853.00 | 5 827 456.00 | 5 255 396.00 | 11 082 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 393.00 | 45 904.00 | 10 489.00 | 56 393.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 1 216 537.00 | | 1 216 537.00 | 1 216 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 280.00 | 45 904.00 | 1 238 376.00 | 1 284 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 367 134.00 | 5 873 361.00 | 6 493 772.00 | 12 367 134.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 403 368.00 | 176 917.00 | | 403 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 914.00 | 226 450.00 | | 22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 434 667.00 | 411 753.00 | | 434 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 321.00 | 147 324.00 | | 108 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 128.00 | 78 986.00 | | 48 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 11 748.00 | | 19 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 105.00 | 3 360.00 | | 6 105.00 |
EA Autres dettes | 5 876 579.00 | 5 642 536.00 | | 5 876 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 104.00 | 5 883 955.00 | | 6 059 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 772.00 | 6 295 708.00 | | 6 493 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 306.00 | 24 879.00 | 664 186.00 | 639 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 306.00 | 24 879.00 | 664 186.00 | 639 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 2 234.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 2 234.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 292.00 | 140.00 | | 239 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 292.00 | 216.00 | | 239 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 292.00 | 2 017.00 | | -84 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 062.00 | 817 954.00 | | 871 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 146.00 | 591 503.00 | | 848 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 914.00 | 226 450.00 | | 22 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 708.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 442 136.00 | | 42 574.00 | 442 136.00 |
6T Sur comptes clients | 35 724.00 | 11 798.00 | 1 617.00 | 35 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 860.00 | 11 798.00 | 44 191.00 | 477 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 860.00 | 11 798.00 | 44 191.00 | 477 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 798.00 | 44 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UX Autres créances clients | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 862 458.00 | 24 800.00 | | 5 862 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 104.00 | 113 126.00 | 108 321.00 | 6 059 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
ST Autres comptes | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
YT Sous‐traitance | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 217.00 | | | 187 217.00 |