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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 190.00 | 30 357.00 | 16 832.00 | 47 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 969.00 | 95 101.00 | 20 869.00 | 115 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 598.00 | 79 898.00 | 13 699.00 | 93 598.00 |
AX Avances et acomptes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 019.00 | 205 356.00 | 86 663.00 | 292 019.00 |
BT Marchandises | 1 036 845.00 | 15 489.00 | 1 021 356.00 | 1 036 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
BZ Autres créances | 475 325.00 | 40 295.00 | 435 030.00 | 475 325.00 |
CF Disponibilités | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 804.00 | 55 784.00 | 1 776 020.00 | 1 831 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 823.00 | 261 140.00 | 1 862 683.00 | 2 123 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DG Autres réserves | 1 719 421.00 | 1 719 421.00 | | 1 719 421.00 |
DH Report à nouveau | -166 269.00 | -38 175.00 | | -166 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 741.00 | -128 094.00 | | -288 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 088.00 | 1 622 829.00 | | 1 334 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 817.00 | 41 777.00 | | 24 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 451.00 | 183 300.00 | | 28 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 561.00 | 41 876.00 | | 85 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 433.00 | 214 865.00 | | 241 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 534.00 | 97 978.00 | | 119 534.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 54 738.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 595.00 | 634 533.00 | | 528 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 683.00 | 2 257 362.00 | | 1 862 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 376 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 519 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 783.00 | |
GE Autres charges | | | 17 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 26 259.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 23 447.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | 2 813.00 | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 086.00 | 3 057 195.00 | | 2 567 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 827.00 | 3 185 290.00 | | 2 855 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 741.00 | -128 094.00 | | -288 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 019.00 | | | 292 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 977.00 | | | 211 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 054.00 | 23 301.00 | | 182 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 023.00 | 3 333.00 | | 27 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 031.00 | 19 968.00 | | 155 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 433.00 | 241 433.00 | | 241 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
UX Autres créances clients | 284 733.00 | 284 733.00 | | 284 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 817.00 | 17 025.00 | 7 792.00 | 24 817.00 |
VP Divers | 190 592.00 | 190 592.00 | | 190 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 739.00 | 601 886.00 | 32 853.00 | 634 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 034.00 | 435 242.00 | 7 792.00 | 443 034.00 |