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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 923.00 | 20 253.00 | 670.00 | 20 923.00 |
AP Constructions | 1 428 519.00 | 316 164.00 | 1 112 355.00 | 1 428 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 979.00 | 1 050 891.00 | 458 088.00 | 1 508 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 452.00 | 962 476.00 | 1 045 976.00 | 2 008 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 371.00 | 2 349 783.00 | 2 682 588.00 | 5 032 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 807.00 | 12 416.00 | 777 391.00 | 789 807.00 |
BZ Autres créances | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CF Disponibilités | 2 150 089.00 | | 2 150 089.00 | 2 150 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 355.00 | 12 416.00 | 3 087 939.00 | 3 100 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 727.00 | 2 362 199.00 | 5 770 527.00 | 8 132 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 875.00 | 376 875.00 | | 376 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 460.00 | 492 460.00 | | 492 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DG Autres réserves | 1 857 358.00 | 2 019 189.00 | | 1 857 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 137.00 | 338 169.00 | | 664 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 712.00 | 3 264 574.00 | | 3 444 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 044 876.00 | 1 000 903.00 | | 1 044 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 914.00 | | | 491 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 492.00 | 673 150.00 | | 439 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 803.00 | 234 853.00 | | 348 803.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 5 853.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544.00 | 50 724.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 815.00 | 1 965 484.00 | | 2 325 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 527.00 | 5 230 059.00 | | 5 770 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 837 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 837 255.00 | |
FM Production stockée | | | -99 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 513 657.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 065.00 | 18 106.00 | | 141 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 312.00 | 6 487.00 | | 83 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 754.00 | 11 620.00 | | 57 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 057.00 | 190 749.00 | | 295 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 817.00 | 3 601 814.00 | | 4 940 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 680.00 | 3 263 645.00 | | 4 276 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 137.00 | 338 169.00 | | 664 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 796.00 | 513 657.00 | 80 670.00 | 1 916 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 868.00 | 385.00 | | 19 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 929.00 | 513 272.00 | 80 670.00 | 1 896 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 492.00 | 439 492.00 | | 439 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 803.00 | 348 803.00 | | 348 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 100.00 | 492 100.00 | | 492 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 876.00 | 304 413.00 | 740 463.00 | 1 044 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 147.00 | 876 147.00 | | 876 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 280.00 | 876 280.00 | | 876 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 816.00 | 1 585 353.00 | 740 463.00 | 2 325 816.00 |