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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 866.00 | 16 165.00 | 7 701.00 | 23 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 967.00 | 11 523.00 | 7 444.00 | 18 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 332.00 | 30 802.00 | 19 530.00 | 50 332.00 |
BT Marchandises | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 418.00 | 2 479.00 | 324 939.00 | 327 418.00 |
BZ Autres créances | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CF Disponibilités | 339 955.00 | | 339 955.00 | 339 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 089.00 | 2 479.00 | 867 609.00 | 870 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 421.00 | 33 281.00 | 887 139.00 | 920 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 933.00 | 133 090.00 | | 171 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 474.00 | 53 843.00 | | 70 474.00 |
DL TOTAL (I) | 253 407.00 | 197 933.00 | | 253 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 125.00 | 207 385.00 | | 171 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 380.00 | 219 274.00 | | 238 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 059.00 | 57 588.00 | | 69 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EA Autres dettes | 20 442.00 | 26 155.00 | | 20 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 348.00 | 709.00 | | 130 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 732.00 | 512 557.00 | | 633 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 139.00 | 710 490.00 | | 887 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 732.00 | 484 065.00 | | 633 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 725.00 | | 6 777.00 | 54 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 171.00 | 50 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 171.00 | 18 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 662.00 | | 6 476.00 | 23 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | 301.00 | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 102.00 | 6 871.00 | 11 171.00 | 35 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | 4 386.00 | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 209.00 | 2 485.00 | 11 171.00 | 20 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 358.00 | 663.00 | 21 542.00 | 23 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 358.00 | 663.00 | 21 542.00 | 23 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 358.00 | 663.00 | 21 542.00 | 23 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 324 588.00 | 324 588.00 | | 324 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VC Groupe et associés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 125.00 | 49 794.00 | 121 331.00 | 171 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 829.00 | 416 829.00 | | 416 829.00 |
VW T.V.A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 733.00 | 512 402.00 | 121 331.00 | 633 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
ST Autres comptes | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YT Sous‐traitance | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 990.00 | | | 312 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 384.00 | | | 233 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |