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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 11 539.00 | 807.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 565.00 | 110 187.00 | 31 378.00 | 141 565.00 |
BF Prêts | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 356.00 | 121 725.00 | 61 631.00 | 183 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 167.00 | | 146 167.00 | 146 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 743.00 | 30 771.00 | 1 176 972.00 | 1 207 743.00 |
BZ Autres créances | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 390 063.00 | | 390 063.00 | 390 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 654.00 | 30 771.00 | 1 927 883.00 | 1 958 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 010.00 | 152 496.00 | 1 989 514.00 | 2 142 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 919.00 | 1 278 232.00 | | 1 292 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 505.00 | 14 688.00 | | -55 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 415.00 | 1 347 919.00 | | 1 292 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 029.00 | 13 306.00 | | 28 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 357.00 | 334 853.00 | | 138 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 678.00 | 312 384.00 | | 190 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 036.00 | 172 782.00 | | 40 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 099.00 | 833 325.00 | | 697 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 514.00 | 2 195 536.00 | | 1 989 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 030.00 | 820 019.00 | | 299 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 905.00 | | 3 541.00 | 199 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 668.00 | 29 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 090.00 | 183 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 422.00 | 153 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 391.00 | | 2 941.00 | 166 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 514.00 | | 600.00 | 33 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 102.00 | 25 504.00 | 6 881.00 | 103 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 102.00 | 25 504.00 | 6 881.00 | 103 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
UP Prêts | 8 973.00 | 500.00 | 8 473.00 | 8 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 743.00 | 1 207 743.00 | | 1 207 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 28 998.00 | 271 002.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 848.00 | 1 422 902.00 | 28 946.00 | 1 451 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 099.00 | 398 068.00 | 299 030.00 | 697 099.00 |