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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | 1 088.00 | 9 577.00 | 10 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 608.00 | 35 015.00 | 9 592.00 | 44 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 873.00 | 35 015.00 | 44 858.00 | 79 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -418 512.00 | -435 948.00 | | -418 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 959.00 | 17 436.00 | | 9 959.00 |
DL TOTAL (I) | -400 168.00 | -410 127.00 | | -400 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 301.00 | 14 351.00 | | 43 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 101.00 | 311 219.00 | | 300 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 15 741.00 | | 21 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465.00 | 15 450.00 | | 6 465.00 |
EA Autres dettes | 42 261.00 | 36 350.00 | | 42 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 026.00 | 424 241.00 | | 445 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 858.00 | 14 114.00 | | 44 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 026.00 | 424 241.00 | | 445 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 301.00 | 14 351.00 | | 43 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 942.00 | | 10 666.00 | 33 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 927.00 | | 10 666.00 | 33 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 927.00 | 1 088.00 | | 33 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 927.00 | 1 088.00 | | 33 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VI Groupe et associés | 300 101.00 | 300 101.00 | | 300 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 026.00 | 445 026.00 | | 445 026.00 |