| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 936.00 | 11 678.00 | 3 258.00 | 14 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 516.00 | 118 103.00 | 684 413.00 | 802 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 378.00 | 232 875.00 | 918 503.00 | 1 151 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 338.00 | | 163 338.00 | 163 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 116.00 | | 353 116.00 | 353 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 494.00 | 232 875.00 | 1 271 619.00 | 1 504 494.00 |
CU Autres participations | 332 396.00 | 103 094.00 | 229 302.00 | 332 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 483 847.00 | 603 846.00 | | 483 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 935.00 | 203 649.00 | | 188 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 782.00 | 1 357 495.00 | | 1 222 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 504.00 | 57 305.00 | | 42 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 4 368.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 14 088.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 837.00 | 75 900.00 | | 48 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 619.00 | 1 433 396.00 | | 1 271 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 837.00 | 75 900.00 | | 48 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | 9 921.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 550.00 | 256 859.00 | | 228 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 615.00 | 53 210.00 | | 39 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 935.00 | 203 649.00 | | 188 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 809.00 | | 102 569.00 | 1 048 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | 1 622.00 | 13 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 495.00 | | 100 947.00 | 1 035 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885.00 | 1 793.00 | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | 1 793.00 | | 9 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 516.00 | | 802 516.00 | 802 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 823.00 | 89 777.00 | 804 046.00 | 893 823.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |