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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 558.00 | 1 500.00 | 126 058.00 | 127 558.00 |
AP Constructions | 532 532.00 | 360 847.00 | 171 684.00 | 532 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 060.00 | 28 795.00 | 17 265.00 | 46 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 358.00 | | 313 358.00 | 313 358.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 997.00 | 400 142.00 | 639 855.00 | 1 039 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 339.00 | 17 137.00 | 79 203.00 | 96 339.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 434.00 | | 293 434.00 | 293 434.00 |
CF Disponibilités | 321 241.00 | | 321 241.00 | 321 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 286.00 | 17 137.00 | 705 150.00 | 722 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 283.00 | 417 279.00 | 1 345 004.00 | 1 762 283.00 |
CU Autres participations | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DG Autres réserves | 957 052.00 | | | 957 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
DK Provisions réglementées | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 883.00 | | | 1 137 883.00 |
DP Provisions pour risques | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
EA Autres dettes | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 004.00 | | | 1 345 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 566.00 | 500.00 | 292 066.00 | 291 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 566.00 | 500.00 | 292 066.00 | 291 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 103.00 | | | 301 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 321.00 | | | 200 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 781.00 | | | 100 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 877.00 | | 73 120.00 | 966 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 141.00 | | 12 009.00 | 694 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 736.00 | | 61 111.00 | 272 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 225.00 | 20 417.00 | | 369 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 225.00 | 20 417.00 | | 369 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 358.00 | | | 313 358.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 969.00 | 107 611.00 | 322 358.00 | 429 969.00 |
VW T.V.A. | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 437.00 | | 162 437.00 | 162 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |