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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 116.00 | 139 573.00 | 36 543.00 | 176 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 829.00 | 6 455.00 | 7 373.00 | 13 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 678.00 | 19 024.00 | 31 654.00 | 50 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 806.00 | 173 786.00 | 76 021.00 | 249 806.00 |
BT Marchandises | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 071.00 | | 259 071.00 | 259 071.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 837.00 | | 350 837.00 | 350 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 644.00 | 173 786.00 | 426 858.00 | 600 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -3 212.00 | -10 969.00 | | -3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207.00 | 7 757.00 | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 113 056.00 | 106 849.00 | | 113 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 706.00 | 32 173.00 | | 49 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 421.00 | 202 650.00 | | 168 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 906.00 | | 13 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 549.00 | 63 075.00 | | 82 549.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 96.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 801.00 | 311 900.00 | | 313 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 858.00 | 418 748.00 | | 426 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 214.00 | 28 995.00 | 202 209.00 | 173 214.00 |
FG Production vendue services | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 272.00 | 28 995.00 | 249 267.00 | 220 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 35 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 268.00 | 234 249.00 | | 267 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 060.00 | 226 491.00 | | 261 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 207.00 | 7 757.00 | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 727.00 | 55 117.00 | 91 058.00 | 209 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 486.00 | 42 879.00 | 91 058.00 | 196 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 241.00 | 12 238.00 | | 13 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 707.00 | 15 662.00 | 34 045.00 | 49 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 053.00 | 263 053.00 | | 263 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 503.00 | 263 053.00 | 450.00 | 263 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 801.00 | 279 756.00 | 34 045.00 | 313 801.00 |