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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 112.00 | 42 937.00 | 40 175.00 | 83 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AP Constructions | 1 111 252.00 | 638 047.00 | 473 204.00 | 1 111 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 952.00 | 181 682.00 | 165 269.00 | 346 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 560.00 | 405 119.00 | 191 440.00 | 596 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 560.00 | 1 273 254.00 | 880 305.00 | 2 153 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BT Marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BZ Autres créances | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
CF Disponibilités | 487 644.00 | | 487 644.00 | 487 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 878.00 | | 731 878.00 | 731 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 438.00 | 1 273 254.00 | 1 612 184.00 | 2 885 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 289 845.00 | | | 289 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 929.00 | | | 538 929.00 |
DL TOTAL (I) | 869 596.00 | | | 869 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 806.00 | | | 288 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 823.00 | | | 281 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 587.00 | | | 742 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 184.00 | | | 1 612 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 019.00 | | | 554 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 470.00 | | 21 028.00 | 2 139 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | 2 153 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 675.00 | | 21 027.00 | 2 040 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 553.00 | 187 640.00 | 6 937.00 | 1 092 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 247.00 | 6 158.00 | | 42 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 306.00 | 181 482.00 | 6 937.00 | 1 050 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VC Groupe et associés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 807.00 | 100 239.00 | 100 239.00 | 288 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 942.00 | 202 727.00 | 215.00 | 202 942.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |