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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 442.00 | 26 116.00 | 13 327.00 | 39 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 600.00 | 14 636.00 | 46 964.00 | 61 600.00 |
AP Constructions | 1 052 209.00 | 1 052 209.00 | | 1 052 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 053.00 | 151 514.00 | 49 538.00 | 201 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 504.00 | 1 244 474.00 | 532 029.00 | 1 776 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056 200.00 | | 6 056 200.00 | 6 056 200.00 |
BZ Autres créances | 31 394 852.00 | | 31 394 852.00 | 31 394 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 616 939.00 | | 37 616 939.00 | 37 616 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 393 443.00 | 1 244 474.00 | 38 148 968.00 | 39 393 443.00 |
CU Autres participations | 422 200.00 | | 422 200.00 | 422 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 823 814.00 | 7 935 097.00 | | 8 823 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 958 158.00 | 2 962 717.00 | | -3 958 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 656.00 | 11 425 814.00 | | 5 393 656.00 |
DP Provisions pour risques | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 187 500.00 | | | 4 187 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 316 193.00 | | | 4 316 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 326 512.00 | 16 687 943.00 | | 18 326 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343 297.00 | 9 609 808.00 | | 8 343 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 342.00 | 1 674 600.00 | | 1 422 342.00 |
EA Autres dettes | 344 868.00 | 1 049 075.00 | | 344 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 439 119.00 | 29 023 526.00 | | 28 439 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 148 968.00 | 40 449 341.00 | | 38 148 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 788 249.00 | | 32 788 249.00 | 32 788 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 788 249.00 | | 32 788 249.00 | 32 788 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 788 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 151 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 187 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 534 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 733 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317 400.00 | | | 1 317 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 831.00 | | | 1 317 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317 400.00 | 1 389.00 | | 1 317 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459 908.00 | 1 389.00 | | 1 459 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 077.00 | -1 389.00 | | -142 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 472.00 | 1 170 817.00 | | 82 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 134 557.00 | 39 735 043.00 | | 34 134 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 092 715.00 | 36 772 325.00 | | 38 092 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 958 158.00 | 2 962 717.00 | | -3 958 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 518.00 | | 102 230.00 | 2 059 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 244.00 | 1 776 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358 413.00 | 101 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 244.00 | 1 354 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 107.00 | | 75 348.00 | 384 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 318.00 | | 102 230.00 | 1 637 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 200.00 | | | 422 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 842.00 | 65 063.00 | 371 430.00 | 1 550 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 446.00 | 37 153.00 | 351 847.00 | 355 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 396.00 | 27 910.00 | 19 583.00 | 1 195 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 343 296.00 | 8 343 296.00 | | 8 343 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 342.00 | 1 422 342.00 | | 1 422 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 671 380.00 | 18 671 380.00 | | 18 671 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862 333.00 | 5 862 333.00 | | 5 862 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 394 852.00 | 31 394 852.00 | | 31 394 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 348 565.00 | 37 348 565.00 | | 37 348 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 439 119.00 | 28 439 119.00 | | 28 439 119.00 |