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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155 122.00 | 3 392 335.00 | 762 787.00 | 4 155 122.00 |
AH Fonds commercial | 2 169 376.00 | 1 961 106.00 | 208 270.00 | 2 169 376.00 |
AN Terrains | 1 026 213.00 | | 1 026 213.00 | 1 026 213.00 |
AP Constructions | 14 915 276.00 | 7 633 543.00 | 7 281 733.00 | 14 915 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 330 345.00 | 30 498 116.00 | 8 832 229.00 | 39 330 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 316.00 | 1 301 165.00 | 463 151.00 | 1 764 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 815 306.00 | | 1 815 306.00 | 1 815 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 185 632.00 | 44 786 265.00 | 20 399 365.00 | 65 185 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650 086.00 | 232 463.00 | 4 417 623.00 | 4 650 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 827 630.00 | 10 471.00 | 4 817 159.00 | 4 827 630.00 |
BT Marchandises | 4 708 120.00 | 192 600.00 | 4 515 520.00 | 4 708 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840 133.00 | 133 957.00 | 18 706 175.00 | 18 840 133.00 |
BZ Autres créances | 3 291 322.00 | | 3 291 322.00 | 3 291 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 163.00 | | 996 163.00 | 996 163.00 |
CF Disponibilités | 7 233 989.00 | | 7 233 989.00 | 7 233 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 929.00 | | 627 929.00 | 627 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 175 375.00 | 569 491.00 | 44 605 884.00 | 45 175 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 361 610.00 | 45 355 758.00 | 65 005 851.00 | 110 361 610.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 099 264.00 | 11 099 264.00 | | 11 099 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 313.00 | 302 313.00 | | 302 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109 927.00 | 1 109 927.00 | | 1 109 927.00 |
DG Autres réserves | 10 052 116.00 | 7 988 662.00 | | 10 052 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 328.00 | 2 063 454.00 | | 3 464 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 995.00 | 84 433.00 | | 322 995.00 |
DK Provisions réglementées | 2 220 878.00 | 1 798 878.00 | | 2 220 878.00 |
DL TOTAL (I) | 28 571 823.00 | 24 446 933.00 | | 28 571 823.00 |
DP Provisions pour risques | 601.00 | 1 147.00 | | 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327 137.00 | 6 369 805.00 | | 6 327 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327 738.00 | 6 370 952.00 | | 6 327 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015 361.00 | 6 746 274.00 | | 6 015 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 320.00 | 1 089 460.00 | | 431 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350 388.00 | 10 278 609.00 | | 9 350 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 996 049.00 | 12 702 263.00 | | 13 996 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 745.00 | 219 899.00 | | 2 745.00 |
EA Autres dettes | 293 428.00 | 456 219.00 | | 293 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 457.00 | 57 408.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 105 751.00 | 31 550 134.00 | | 30 105 751.00 |
ED (V) | 537.00 | 319.00 | | 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 005 851.00 | 62 368 339.00 | | 65 005 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 397 147.00 | 24 453 544.00 | | 24 397 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 533 211.00 | 3 324 200.00 | 11 857 412.00 | 8 533 211.00 |
FD Production vendue biens | 16 946 636.00 | 76 481 607.00 | 93 428 244.00 | 16 946 636.00 |
FG Production vendue services | | 4 710 920.00 | 4 710 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 479 848.00 | 84 516 729.00 | 109 996 577.00 | 25 479 848.00 |
FM Production stockée | | | 554 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 037 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 793 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 914 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 956 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 657 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 485 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 171 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 9 247 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 113 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 884 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 187.00 | 125 678.00 | | 45 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 305.00 | 386 833.00 | | 357 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 493.00 | 578 512.00 | | 402 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 696.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 726.00 | 265 977.00 | | 123 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 498.00 | 625 386.00 | | 748 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 409.00 | 892 060.00 | | 872 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 916.00 | -313 547.00 | | -469 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 402.00 | 200 928.00 | | 526 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 007.00 | 124 169.00 | | 424 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 458 843.00 | 104 060 087.00 | | 111 458 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 994 515.00 | 101 996 633.00 | | 107 994 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 328.00 | 2 063 454.00 | | 3 464 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 165.00 | 606 165.00 | | 606 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 581 940.00 | | 11 874 980.00 | 60 581 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 191.00 | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 271 288.00 | 65 185 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 227 097.00 | 58 851 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028 150.00 | | 296 349.00 | 6 028 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 499 925.00 | | 11 578 631.00 | 54 499 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 281 955.00 | 2 865 310.00 | 360 998.00 | 42 281 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939 389.00 | 414 053.00 | | 4 939 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 342 566.00 | 2 451 257.00 | 360 998.00 | 37 342 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 798 879.00 | 748 499.00 | 326 499.00 | 1 798 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 879.00 | 748 499.00 | 326 499.00 | 1 798 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350 389.00 | 9 350 389.00 | | 9 350 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479 636.00 | 8 479 636.00 | | 8 479 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602 516.00 | 3 602 517.00 | | 3 602 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 429.00 | 293 429.00 | | 293 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 692 889.00 | 18 692 889.00 | | 18 692 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VB T. V. A. | 2 645 898.00 | 2 645 898.00 | | 2 645 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015 361.00 | 738 077.00 | 2 986 478.00 | 6 015 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 267.00 | | | 723 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 394.00 | 532 394.00 | | 532 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 318.00 | 181 318.00 | | 181 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 929.00 | 627 929.00 | | 627 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 769 044.00 | 22 759 384.00 | 9 660.00 | 22 769 044.00 |
VW T.V.A. | 1 732 579.00 | 1 732 579.00 | | 1 732 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 674 431.00 | 24 397 147.00 | 2 986 478.00 | 29 674 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |