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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 725.00 | 19 653.00 | 96 073.00 | 115 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 601.00 | 58 711.00 | 33 890.00 | 92 601.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 536.00 | 78 364.00 | 130 173.00 | 208 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
060 Stock marchandises | 241 124.00 | 9 659.00 | 231 465.00 | 241 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 335.00 | 912.00 | 160 423.00 | 161 335.00 |
072 Créances – Autres | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
084 Disponibilités | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 346.00 | 10 571.00 | 757 775.00 | 768 346.00 |
110 Total général Actif | 976 882.00 | 88 934.00 | 887 948.00 | 976 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -279 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -369 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 886 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 293 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 257 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 770 503.00 | 406 508.00 | | 770 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 044.00 | 1 232.00 | | 4 044.00 |
222 Production stockée | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
230 Autres produits | 636.00 | | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 378.00 | 407 741.00 | | 829 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 791.00 | 286 544.00 | | 568 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118 973.00 | 20 989.00 | | -118 973.00 |
242 Autres charges externes. | 414 124.00 | 150 869.00 | | 414 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 383.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 325.00 | 47 231.00 | | 155 325.00 |
252 Charges sociales | 57 208.00 | 31 352.00 | | 57 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 290.00 | 10 962.00 | | 15 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 965.00 | 5 694.00 | | 3 965.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 18.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 097 698.00 | 555 044.00 | | 1 097 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -268 319.00 | -147 304.00 | | -268 319.00 |
280 Produits financiers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
294 Charges financières | 12 768.00 | 3 057.00 | | 12 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 046.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -279 773.00 | -149 316.00 | | -279 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 956.00 | | | 107 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 581.00 | | | 100 581.00 |