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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 130.00 | 4 470.00 | 28 660.00 | 33 130.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 915 671.00 | 643 570.00 | 272 101.00 | 915 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 370.00 | 162 702.00 | 21 668.00 | 184 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 117.00 | 98 195.00 | 26 922.00 | 125 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 126.00 | 908 936.00 | 407 190.00 | 1 316 126.00 |
BT Marchandises | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 789.00 | 45.00 | 64 745.00 | 64 789.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 183 527.00 | | 183 527.00 | 183 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 419.00 | 45.00 | 279 374.00 | 279 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 545.00 | 908 981.00 | 686 564.00 | 1 595 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 200.00 | 63 183.00 | | -15 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 751.00 | -78 383.00 | | 106 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 029.00 | 2 269.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 180 580.00 | 75 069.00 | | 180 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 262.00 | 148 216.00 | | 124 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 367.00 | 155 725.00 | | 178 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 292.00 | 12 983.00 | | 28 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 253.00 | 59 986.00 | | 69 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | 46 240.00 | | 63 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
EA Autres dettes | 25 023.00 | 2 611.00 | | 25 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 984.00 | 425 761.00 | | 505 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 564.00 | 500 830.00 | | 686 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
FG Production vendue services | 558 582.00 | | 558 582.00 | 558 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 285.00 | | 593 285.00 | 593 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 912.00 | |
GE Autres charges | | | 34 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | 1 239.00 | | 6 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 1 089.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | 150.00 | | -4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 631.00 | 315 970.00 | | 601 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 880.00 | 394 353.00 | | 494 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 751.00 | -78 383.00 | | 106 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 458.00 | | 35 329.00 | 1 291 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 661.00 | 1 316 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 1 282 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 328.00 | | 35 329.00 | 1 258 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 686.00 | 48 912.00 | 10 661.00 | 870 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 216.00 | 48 912.00 | 10 661.00 | 866 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 367.00 | 178 367.00 | | 178 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UX Autres créances clients | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 262.00 | 24 187.00 | 86 580.00 | 124 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VP Divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 200.00 | 93 150.00 | 49.00 | 93 200.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 692.00 | 377 616.00 | 86 580.00 | 477 692.00 |