| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 653.00 | 20 484.00 | 45 169.00 | 65 653.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
AP Constructions | 38 960.00 | 2 989.00 | 35 971.00 | 38 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 134.00 | 76 977.00 | 20 157.00 | 97 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 628.00 | 740 991.00 | 227 637.00 | 968 628.00 |
BT Marchandises | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 198.00 | 4 449.00 | 217 749.00 | 222 198.00 |
BZ Autres créances | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CF Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 478.00 | 4 449.00 | 376 029.00 | 380 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 105.00 | 745 439.00 | 603 666.00 | 1 349 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 704 976.00 | 640 540.00 | 64 436.00 | 704 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 132.00 | 2 783.00 | | 5 132.00 |
DH Report à nouveau | 70 406.00 | 25 784.00 | | 70 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 486.00 | 46 971.00 | | -78 486.00 |
DL TOTAL (I) | 97 066.00 | 175 552.00 | | 97 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 180.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 215 064.00 | 215 064.00 | | 215 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 510.00 | 48 770.00 | | 48 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 233.00 | 127 430.00 | | 115 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 443.00 | 173 966.00 | | 113 443.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 28 192.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 600.00 | 593 422.00 | | 506 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 666.00 | 775 154.00 | | 603 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 083.00 | 593 422.00 | | 502 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 405.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 152.00 | | 350 152.00 | 350 152.00 |
FD Production vendue biens | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
FG Production vendue services | 366 894.00 | 150 023.00 | 516 917.00 | 366 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 720.00 | 150 023.00 | 873 744.00 | 723 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | 1 824.00 | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 200.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 856.00 | 8 838.00 | | 41 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 856.00 | 15 018.00 | | 41 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 676.00 | -14 818.00 | | -35 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 055.00 | | | -8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 537.00 | 651 377.00 | | 936 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 023.00 | 604 406.00 | | 1 015 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 486.00 | 46 971.00 | | -78 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 381.00 | | 155 276.00 | 867 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 713.00 | | 19 263.00 | 685 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 030.00 | | 968 628.00 | 54 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 704 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 030.00 | | 116 226.00 | 54 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 653.00 | | 84 602.00 | 85 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 682.00 | | 51 411.00 | 84 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 016.00 | 64 974.00 | | 676 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 740.00 | 39 800.00 | | 600 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 9 332.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 124.00 | 15 842.00 | | 64 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 449.00 | | 20 000.00 | 24 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 629.00 | | 26 180.00 | 30 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 215 064.00 | 215 064.00 | | 215 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 222 198.00 | | | 222 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 510.00 | 43 992.00 | 4 518.00 | 48 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 407.00 | | | 234 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 238.00 | 280 238.00 | | 280 238.00 |
VW T.V.A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 600.00 | 502 083.00 | 4 518.00 | 506 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 5 309.00 | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 323.00 | 7 853.00 | | 13 323.00 |
ST Autres comptes | 86 940.00 | 37 574.00 | | 86 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 272.00 | 5 165.00 | | 51 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 201 845.00 | 191 034.00 | | 201 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 859.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 825.00 | 6 168.00 | | 4 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 748.00 | 134 394.00 | | 189 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 299.00 | 71 531.00 | | 182 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 573.00 | 241 626.00 | | 353 573.00 |