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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AP Constructions | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 514.00 | 56 993.00 | 1 521.00 | 58 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 301.00 | 521 216.00 | 35 085.00 | 556 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 676.00 | 580 186.00 | 185 489.00 | 765 676.00 |
BT Marchandises | 100 261.00 | | 100 262.00 | 100 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 133.00 | 11 992.00 | 58 141.00 | 70 133.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 570 224.00 | | 570 224.00 | 570 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 436.00 | 11 992.00 | 746 445.00 | 758 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 112.00 | 592 178.00 | 931 934.00 | 1 524 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 251 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 112.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 011.00 | 84 362.00 | | 127 011.00 |
DL TOTAL (I) | 559 239.00 | 607 229.00 | | 559 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 265.00 | 47 233.00 | | 40 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 744.00 | 52 207.00 | | 160 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 353.00 | 66 501.00 | | 89 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 991.00 | 43 772.00 | | 65 991.00 |
EA Autres dettes | 16 341.00 | 19 091.00 | | 16 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 695.00 | 238 759.00 | | 372 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 934.00 | 845 988.00 | | 931 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 563.00 | 193 181.00 | | 339 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 113.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 152.00 | | 385 152.00 | 385 152.00 |
FG Production vendue services | 590 401.00 | | 590 401.00 | 590 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 553.00 | | 975 553.00 | 975 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 398.00 | 24 003.00 | | 42 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 888.00 | 936 557.00 | | 995 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 877.00 | 852 195.00 | | 868 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 011.00 | 84 362.00 | | 127 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 906.00 | | 4 770.00 | 760 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 422.00 | | 520.00 | 614 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | 4 250.00 | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 292.00 | 9 894.00 | | 570 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 442.00 | 9 894.00 | | 568 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 363.00 | 169 363.00 | | 169 363.00 |
UX Autres créances clients | 70 133.00 | 52 991.00 | 17 142.00 | 70 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 161.00 | 7 029.00 | 28 830.00 | 40 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 952.00 | 70 810.00 | 17 142.00 | 87 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 695.00 | 339 563.00 | 28 830.00 | 372 695.00 |