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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 090.00 | 171 692.00 | 357 398.00 | 529 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 808.00 | 122 896.00 | 61 912.00 | 184 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 348.00 | 294 588.00 | 423 760.00 | 718 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 361.00 | | 2 070 361.00 | 2 070 361.00 |
BZ Autres créances | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
CF Disponibilités | 331 232.00 | | 331 232.00 | 331 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 822.00 | | 2 957 822.00 | 2 957 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 170.00 | 294 588.00 | 3 381 581.00 | 3 676 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 15 245.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 970 475.00 | 911 906.00 | | 970 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 017.00 | 118 325.00 | | 155 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 017.00 | 1 046 999.00 | | 1 202 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 984.00 | 715 224.00 | | 730 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 805.00 | 26 926.00 | | 25 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 696.00 | 964 120.00 | | 774 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 079.00 | 570 721.00 | | 617 079.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 39 962.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 564.00 | 2 316 952.00 | | 2 179 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 581.00 | 3 363 952.00 | | 3 381 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 879.00 | 2 305 017.00 | | 1 605 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 287.00 | | 131 749.00 | 582 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 713 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 713 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 287.00 | | 131 749.00 | 582 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 782.00 | 87 944.00 | 138.00 | 206 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 782.00 | 87 944.00 | 138.00 | 206 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 361.00 | 2 070 361.00 | | 2 070 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 926.00 | 241 155.00 | 573 685.00 | 728 926.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |