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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AP Constructions | 256 295.00 | 234 417.00 | 21 878.00 | 256 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 791.00 | 149 764.00 | 4 027.00 | 153 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 582.00 | 445 065.00 | 249 517.00 | 694 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 229.00 | 833 308.00 | 297 921.00 | 1 131 229.00 |
BP En cours de production de services | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
BT Marchandises | 1 751 146.00 | 43 107.00 | 1 708 039.00 | 1 751 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 117.00 | 11 291.00 | 792 825.00 | 804 117.00 |
BZ Autres créances | 412 222.00 | | 412 222.00 | 412 222.00 |
CF Disponibilités | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 869.00 | 54 398.00 | 3 201 471.00 | 3 255 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 098.00 | 887 706.00 | 3 499 392.00 | 4 387 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 326 419.00 | 264 017.00 | | 326 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 022.00 | 62 402.00 | | -49 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 330.00 | 17 201.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 564 838.00 | 618 730.00 | | 564 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 635.00 | 1 002 520.00 | | 1 049 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806.00 | 37 852.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 861.00 | 2 772 497.00 | | 1 740 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 740.00 | 106 460.00 | | 114 740.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | 5 376.00 | | 6 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 255.00 | 4 408.00 | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 555.00 | 3 929 112.00 | | 2 934 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 392.00 | 4 547 842.00 | | 3 499 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 810.00 | 3 891 260.00 | | 2 283 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 1 530.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 949 886.00 | 7 800.00 | 5 957 686.00 | 5 949 886.00 |
FG Production vendue services | 668 747.00 | | 668 747.00 | 668 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 618 633.00 | 7 800.00 | 6 626 433.00 | 6 618 633.00 |
FM Production stockée | | | 12 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 912.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 766.00 | 12 270.00 | | 40 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | 2 828.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 186.00 | 70 418.00 | | 64 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 186.00 | 70 418.00 | | 64 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 280.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 472.00 | 20 387.00 | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 21 667.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 482.00 | 48 751.00 | | 56 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 720.00 | 6 412 437.00 | | 6 790 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 742.00 | 6 350 035.00 | | 6 839 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 022.00 | 62 402.00 | | -49 022.00 |