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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 75 664.00 | 63 475.00 | 12 188.00 | 75 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 266.00 | 54 564.00 | 26 702.00 | 81 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 229.00 | 122 179.00 | 165 050.00 | 287 229.00 |
BP En cours de production de services | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
BT Marchandises | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 695.00 | 134 023.00 | 1 759 672.00 | 1 893 695.00 |
BZ Autres créances | 179 531.00 | | 179 531.00 | 179 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 229.00 | 19 249.00 | 39 981.00 | 59 229.00 |
CF Disponibilités | 1 519 856.00 | | 1 519 856.00 | 1 519 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 996.00 | 153 271.00 | 3 625 725.00 | 3 778 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 225.00 | 275 450.00 | 3 790 775.00 | 4 066 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 548 815.00 | | | 1 548 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 026.00 | | | 708 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 764.00 | | | 2 298 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 780.00 | | | 759 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 859.00 | | | 365 859.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 010.00 | | | 1 492 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 775.00 | | | 3 790 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 010.00 | | | 1 492 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 492.00 | | 3 725 492.00 | 3 725 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 492.00 | | 3 725 492.00 | 3 725 492.00 |
FM Production stockée | | | -36 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 366.00 | | | 255 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 338.00 | | | 3 709 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 312.00 | | | 3 001 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 026.00 | | | 708 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 255.00 | | 19 974.00 | 267 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 956.00 | | 19 974.00 | 136 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 522.00 | 6 657.00 | | 115 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 382.00 | 6 657.00 | | 111 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 961.00 | 114 462.00 | 3 400.00 | 22 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 439.00 | 14 859.00 | 13 050.00 | 17 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 400.00 | 129 321.00 | 16 450.00 | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 400.00 | 129 321.00 | 16 450.00 | 40 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 462.00 | 3 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 859.00 | 13 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 500.00 | 365 500.00 | | 365 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 124.00 | 1 734 124.00 | | 1 734 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 571.00 | 159 571.00 | | 159 571.00 |
VB T. V. A. | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
VI Groupe et associés | 759 780.00 | 759 780.00 | | 759 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 771.00 | 2 079 571.00 | 4 200.00 | 2 083 771.00 |
VW T.V.A. | 347 160.00 | 347 160.00 | | 347 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 010.00 | 1 492 010.00 | | 1 492 010.00 |