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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 683.00 | 11 979.00 | 155 703.00 | 167 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BZ Autres créances | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CF Disponibilités | 16 491.00 | | 16 494.00 | 16 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 463.00 | 11 979.00 | 243 484.00 | 255 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 5 249.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 366.00 | 967.00 | | 12 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | 156 150.00 | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 181 729.00 | 170 750.00 | | 181 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | 16 770.00 | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 7 059.00 | | 20 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453.00 | 13 204.00 | | 4 453.00 |
EA Autres dettes | 28 639.00 | 19 129.00 | | 28 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 755.00 | 56 163.00 | | 61 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 484.00 | 226 913.00 | | 243 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 200 000.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 154 265.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 361.00 | 257 235.00 | | 59 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 383.00 | 101 085.00 | | 48 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | 156 150.00 | | 10 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 242.00 | | 441.00 | 167 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 263.00 | | 441.00 | 10 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VC Groupe et associés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 990.00 | 71 287.00 | 10 703.00 | 81 990.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |