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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 076.00 | 64 526.00 | 20 549.00 | 85 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 989.00 | 63 094.00 | 8 896.00 | 71 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 950.00 | 127 620.00 | 136 330.00 | 263 950.00 |
BT Marchandises | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BZ Autres créances | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 810.00 | | 276 810.00 | 276 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 760.00 | 127 620.00 | 413 140.00 | 540 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 45 735.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 81 456.00 | 95 789.00 | | 81 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | 5 933.00 | | 28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 180 757.00 | 152 030.00 | | 180 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 629.00 | 25 591.00 | | 72 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 53.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 498.00 | 69 590.00 | | 90 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 893.00 | 59 619.00 | | 62 893.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 839.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 383.00 | 155 692.00 | | 232 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 140.00 | 307 721.00 | | 413 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 218.00 | 155 692.00 | | 176 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 207.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 492.00 | | 3 499.00 | 261 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 263 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 157 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 562.00 | | 2 544.00 | 155 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 216.00 | 11 444.00 | 1 040.00 | 117 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 216.00 | 11 444.00 | 1 040.00 | 117 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 444.00 | 16 280.00 | 44 960.00 | 72 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 383.00 | 176 218.00 | 44 960.00 | 232 383.00 |