| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422.00 | 12 912.00 | 509.00 | 13 422.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 450.00 | | 278 450.00 | 278 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 493.00 | 119 671.00 | 39 821.00 | 159 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 102.00 | 80 045.00 | 60 057.00 | 140 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 915.00 | 365 078.00 | 378 837.00 | 743 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BT Marchandises | 105 827.00 | | 105 827.00 | 105 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 429.00 | 5 152.00 | 27 276.00 | 32 429.00 |
BZ Autres créances | 315 949.00 | 9 884.00 | 306 066.00 | 315 949.00 |
CF Disponibilités | 427 119.00 | | 427 119.00 | 427 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 020.00 | 15 036.00 | 1 155 984.00 | 1 171 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 935.00 | 380 114.00 | 1 534 821.00 | 1 914 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 507.00 | | | 311 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DL TOTAL (I) | 424 164.00 | | | 424 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 352.00 | | | 569 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 661.00 | | | 206 661.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 657.00 | | | 1 110 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 821.00 | | | 1 534 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 101.00 | | | 1 057 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 245.00 | 187.00 | 61 432.00 | 61 245.00 |
FD Production vendue biens | 245 253.00 | 4 468.00 | 249 721.00 | 245 253.00 |
FG Production vendue services | 21 952.00 | -5.00 | 21 947.00 | 21 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 450.00 | 4 649.00 | 333 100.00 | 328 450.00 |
FM Production stockée | | | -4 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 247.00 | | | 410 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 963.00 | | | 402 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 184.00 | | 300 516.00 | 462 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 784.00 | 743 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 784.00 | 299 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 917.00 | | 262 403.00 | 181 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 266.00 | | 38 113.00 | 280 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 330.00 | 24 298.00 | 14 999.00 | 203 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 2 512.00 | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 930.00 | 21 786.00 | 14 999.00 | 192 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6T Sur comptes clients | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 197.00 | 193 197.00 | | 193 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 661.00 | 206 661.00 | | 206 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 822.00 | 75 265.00 | 53 557.00 | 128 822.00 |
VI Groupe et associés | 569 325.00 | 569 325.00 | | 569 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
VP Divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 277.00 | 223 393.00 | 9 884.00 | 233 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 137.00 | 367 071.00 | 16 066.00 | 383 137.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 657.00 | 1 057 101.00 | 53 557.00 | 1 110 657.00 |