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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 213.00 | 1 739 008.00 | 565 205.00 | 2 304 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689 494.00 | 2 427 440.00 | 1 262 054.00 | 3 689 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 655.00 | 4 179 397.00 | 1 827 259.00 | 6 006 655.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 659.00 | | 1 019 659.00 | 1 019 659.00 |
BZ Autres créances | 1 943 960.00 | | 1 943 960.00 | 1 943 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 025 619.00 | | 3 025 619.00 | 3 025 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 274.00 | 4 179 397.00 | 4 852 877.00 | 9 032 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 992.00 | 37 991.00 | | 37 992.00 |
DH Report à nouveau | -629 908.00 | 197 482.00 | | -629 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 113.00 | -827 390.00 | | -702 113.00 |
DK Provisions réglementées | 114 103.00 | 157 573.00 | | 114 103.00 |
DL TOTAL (I) | -679 926.00 | 65 656.00 | | -679 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 808.00 | 594 851.00 | | 680 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 808.00 | 594 851.00 | | 680 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 026.00 | 193 178.00 | | 166 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 685 969.00 | 4 163 559.00 | | 4 685 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 996.00 | 4 356 737.00 | | 4 851 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 877.00 | 5 017 244.00 | | 4 852 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 016 787.00 | | 11 016 787.00 | 11 016 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 016 787.00 | | 11 016 787.00 | 11 016 787.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 092 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 904 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 031.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 002.00 | 54 764.00 | | 53 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 002.00 | 54 764.00 | | 53 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 532.00 | 29 526.00 | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | 29 526.00 | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 471.00 | 25 238.00 | | 43 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 832 200.00 | 761 422.00 | | 832 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 151 051.00 | 11 118 462.00 | | 11 151 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 853 164.00 | 11 945 853.00 | | 11 853 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 113.00 | -827 390.00 | | -702 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 819.00 | | 297 836.00 | 5 708 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 006 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 993 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 695 870.00 | | 297 836.00 | 5 695 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827 329.00 | 352 067.00 | | 3 827 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 380.00 | 352 067.00 | | 3 814 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 574.00 | 9 532.00 | 53 002.00 | 157 574.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 851.00 | 141 031.00 | 55 074.00 | 594 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 425.00 | 150 563.00 | 108 076.00 | 752 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 031.00 | 55 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 532.00 | 53 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 026.00 | 166 026.00 | | 166 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266 089.00 | 2 881 089.00 | 385 000.00 | 3 266 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 904.00 | 1 066 904.00 | 277 000.00 | 1 343 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 659.00 | 1 019 659.00 | | 1 019 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304 105.00 | 304 105.00 | | 304 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 601.00 | 1 627 601.00 | | 1 627 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 619.00 | 2 963 619.00 | | 2 963 619.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 996.00 | 4 189 996.00 | 662 000.00 | 4 851 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |