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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 138.00 | 4 091.00 | 243 047.00 | 247 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 510.00 | 4 091.00 | 274 419.00 | 278 510.00 |
CU Autres participations | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683.00 | | | 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DK Provisions réglementées | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 419.00 | | | 274 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VP Divers | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 867.00 | 31 372.00 | 83 496.00 | 114 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |