| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 362.00 | 38 631.00 | 35 731.00 | 74 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 283.00 | 340 255.00 | 152 029.00 | 492 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 861.00 | 65 835.00 | 64 025.00 | 129 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 249.00 | 1 340 825.00 | 1 222 424.00 | 2 563 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 824.00 | | 355 824.00 | 355 824.00 |
BP En cours de production de services | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 841.00 | 24 550.00 | 957 291.00 | 981 841.00 |
BZ Autres créances | 372 429.00 | | 372 429.00 | 372 429.00 |
CF Disponibilités | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 502.00 | 24 550.00 | 1 849 952.00 | 1 874 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 140.00 | 1 365 375.00 | 3 072 766.00 | 4 438 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 709 117.00 | 896 103.00 | 813 014.00 | 1 709 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 284.00 | 16 802.00 | | 27 284.00 |
DG Autres réserves | 553 285.00 | 354 137.00 | | 553 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 787.00 | 209 629.00 | | 440 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 355.00 | 1 090 568.00 | | 1 531 355.00 |
DP Provisions pour risques | 389.00 | 5 389.00 | | 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 389.00 | 5 389.00 | | 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 749.00 | 1 020 471.00 | | 509 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 926.00 | | | 170 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 043.00 | 764 306.00 | | 491 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 165.00 | 239 796.00 | | 190 165.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 10 273.00 | | 2 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 600.00 | 8 200.00 | | 120 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 447.00 | 2 098 046.00 | | 1 540 447.00 |
ED (V) | 575.00 | 987.00 | | 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 766.00 | 3 194 990.00 | | 3 072 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 671.00 | 1 535 375.00 | | 1 164 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 497.00 | 431 740.00 | | 201 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 179.00 | 18 818.00 | 207 997.00 | 189 179.00 |
FD Production vendue biens | | 2 433 863.00 | 2 433 863.00 | |
FG Production vendue services | 887 513.00 | 119 801.00 | 1 007 314.00 | 887 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 692.00 | 2 572 482.00 | 3 649 174.00 | 1 076 692.00 |
FM Production stockée | | | -7 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 3 086.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 41.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | 5 790.00 | | 5 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 975.00 | 133 025.00 | | 131 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 842.00 | 138 815.00 | | 137 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 842.00 | -138 815.00 | | -137 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 636.00 | -106 938.00 | | -127 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 195.00 | 3 488 008.00 | | 3 994 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 408.00 | 3 278 379.00 | | 3 553 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 787.00 | 209 629.00 | | 440 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 938.00 | 9 696.00 | | 8 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 671.00 | | 471 401.00 | 3 479 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 103.00 | | 202 016.00 | 1 998 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 822.00 | 2 563 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 491 002.00 | 1 709 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 194.00 | 196 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 626.00 | 622 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 866.00 | | 123 384.00 | 154 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 779.00 | | 145 992.00 | 1 290 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 923.00 | | 9.00 | 35 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 064.00 | 316 166.00 | 1 386 406.00 | 2 411 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 635.00 | 277 470.00 | 491 002.00 | 1 109 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 321.00 | 12 504.00 | 82 194.00 | 108 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 108.00 | 26 192.00 | 813 209.00 | 1 193 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 389.00 | 389.00 | 5 389.00 | 5 389.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 389.00 | 24 939.00 | 5 389.00 | 5 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 389.00 | 5 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 043.00 | 491 043.00 | | 491 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
UX Autres créances clients | 932 741.00 | 932 741.00 | | 932 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VB T. V. A. | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
VC Groupe et associés | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 252.00 | 103 401.00 | 204 850.00 | 308 252.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 426.00 | | | 279 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
VP Divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 836.00 | 1 408 539.00 | 20 297.00 | 1 428 836.00 |
VW T.V.A. | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 521.00 | 1 164 671.00 | 204 850.00 | 1 369 521.00 |