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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 737 932.00 | 722 341.00 | 15 591.00 | 737 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 541.00 | 738 766.00 | 92 775.00 | 831 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 128.00 | 158 411.00 | 45 717.00 | 204 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 186.00 | 1 632 411.00 | 187 775.00 | 1 820 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 708.00 | | 283 708.00 | 283 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 197.00 | 59 500.00 | 612 697.00 | 672 197.00 |
BZ Autres créances | 128 283.00 | | 128 283.00 | 128 283.00 |
CF Disponibilités | 1 322 951.00 | | 1 322 951.00 | 1 322 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 407.00 | 59 500.00 | 2 417 908.00 | 2 477 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 593.00 | 1 691 911.00 | 2 605 683.00 | 4 297 593.00 |
CU Autres participations | 13 016.00 | 1 520.00 | 11 496.00 | 13 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 758 443.00 | 1 518 825.00 | | 1 758 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 396.00 | 311 618.00 | | 259 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 901.00 | 1 840 505.00 | | 2 027 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 587.00 | 46 170.00 | | 60 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 5 888.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 797.00 | 452 006.00 | | 441 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 696.00 | 161 588.00 | | 65 696.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | 13 738.00 | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 782.00 | 679 391.00 | | 577 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 683.00 | 2 519 895.00 | | 2 605 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 307.00 | 658 936.00 | | 572 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 094.00 | | 50 092.00 | 1 770 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 509.00 | | 50 092.00 | 1 733 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 363.00 | 78 528.00 | | 1 552 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 990.00 | 78 528.00 | | 1 540 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 797.00 | 441 797.00 | | 441 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 608 137.00 | 608 137.00 | | 608 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VB T. V. A. | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VC Groupe et associés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 444.00 | 862 444.00 | | 862 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 782.00 | 577 782.00 | | 577 782.00 |