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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AH Fonds commercial | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
AP Constructions | 19 334.00 | 2 094.00 | 17 239.00 | 19 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 11 403.00 | 684.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 807.00 | 59 330.00 | 7 476.00 | 66 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 156.00 | 76 995.00 | 328 161.00 | 405 156.00 |
BT Marchandises | 218 530.00 | | 218 530.00 | 218 530.00 |
BZ Autres créances | 678 924.00 | 2 128.00 | 676 796.00 | 678 924.00 |
CF Disponibilités | 177 393.00 | | 177 393.00 | 177 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 975.00 | 2 128.00 | 1 080 847.00 | 1 082 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 130.00 | 79 123.00 | 1 409 008.00 | 1 488 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | 516 308.00 | 460 011.00 | | 516 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 450.00 | 156 297.00 | | 156 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 851.00 | 5 395.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 722 049.00 | 666 143.00 | | 722 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 319.00 | 356 404.00 | | 333 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 084.00 | 64 908.00 | | 61 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 207.00 | 310 014.00 | | 234 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 349.00 | 59 846.00 | | 58 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 761.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 959.00 | 810 383.00 | | 686 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 008.00 | 1 476 526.00 | | 1 409 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 959.00 | 810 383.00 | | 686 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 055.00 | | 4 284.00 | 401 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 405 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 98 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 778.00 | | | 306 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 127.00 | | 4 284.00 | 94 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 450.00 | 7 727.00 | 183.00 | 69 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 284.00 | 7 727.00 | 183.00 | 65 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 207.00 | 234 207.00 | | 234 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VC Groupe et associés | 482 101.00 | 482 101.00 | | 482 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 319.00 | 333 319.00 | | 333 319.00 |
VI Groupe et associés | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 202.00 | 687 052.00 | 150.00 | 687 202.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 959.00 | 686 959.00 | | 686 959.00 |