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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 5 116.00 | 2 082.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 601.00 | 35 550.00 | 3 052.00 | 38 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 032.00 | 40 666.00 | 42 366.00 | 83 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CF Disponibilités | 282 034.00 | | 282 034.00 | 282 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 449.00 | | 320 449.00 | 320 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 481.00 | 40 666.00 | 362 815.00 | 403 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 289.00 | 328 005.00 | | 402 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 565.00 | 74 284.00 | | -207 565.00 |
DL TOTAL (I) | 203 109.00 | 410 674.00 | | 203 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 525.00 | 92 036.00 | | 97 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 46 998.00 | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 51 586.00 | | 45 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 706.00 | 190 621.00 | | 159 706.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 815.00 | 601 295.00 | | 362 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 706.00 | 190 621.00 | | 159 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 555.00 | | 733.00 | 83 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 83 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 45 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | 528.00 | 46 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 404.00 | | 205.00 | 29 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 992.00 | 1 931.00 | 1 256.00 | 39 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 992.00 | 1 931.00 | 1 256.00 | 39 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VI Groupe et associés | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 633.00 | 30 774.00 | 6 859.00 | 37 633.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |