| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 431.00 | 1 599.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 422.00 | 31 412.00 | 2 010.00 | 33 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 079.00 | 163 463.00 | 38 616.00 | 202 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 258.00 | 205 222.00 | 57 036.00 | 262 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 679.00 | 7 836.00 | 312 843.00 | 320 679.00 |
BZ Autres créances | 171 419.00 | | 171 419.00 | 171 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 539.00 | | 279 539.00 | 279 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 586.00 | 7 836.00 | 788 750.00 | 796 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 843.00 | 213 057.00 | 845 786.00 | 1 058 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
DG Autres réserves | 27 786.00 | 214 854.00 | | 27 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 716.00 | 129 270.00 | | 78 716.00 |
DL TOTAL (I) | 455 772.00 | 564 123.00 | | 455 772.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 039.00 | 79 205.00 | | 191 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 336.00 | 63 990.00 | | 143 336.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 2 688.00 | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 614.00 | 145 883.00 | | 378 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 786.00 | 710 006.00 | | 845 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 644.00 | | 1 831 644.00 | 1 831 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 644.00 | | 1 831 644.00 | 1 831 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 26 460.00 | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 536.00 | 1 198 257.00 | | 1 854 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 820.00 | 1 068 987.00 | | 1 775 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 716.00 | 129 270.00 | | 78 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 656.00 | 62 210.00 | | 66 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 779.00 | | 57 140.00 | 209 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 10 999.00 | 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 662.00 | | 262 258.00 | 4 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 15 757.00 | 3 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 727.00 | | 6 841.00 | 12 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 201.00 | | 39 300.00 | 196 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 10 999.00 | 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 057.00 | 8 165.00 | | 197 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 1 431.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 141.00 | 6 734.00 | | 188 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 741.00 | 2 095.00 | | 5 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 741.00 | 2 095.00 | | 5 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 741.00 | 13 495.00 | | 5 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 465.00 | 311 465.00 | | 311 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VC Groupe et associés | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 7 379.00 | 30 121.00 | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 175.00 | 512 175.00 | | 512 175.00 |
VW T.V.A. | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 614.00 | 348 493.00 | 30 121.00 | 378 614.00 |