| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 364.00 | 34.00 | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 242.00 | 720 057.00 | 234 185.00 | 954 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 262.00 | 83 740.00 | 36 522.00 | 120 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 326.00 | 807 161.00 | 289 165.00 | 1 096 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 913.00 | 53 540.00 | 3 564 373.00 | 3 617 913.00 |
BZ Autres créances | 484 415.00 | | 484 415.00 | 484 415.00 |
CF Disponibilités | 1 260 960.00 | | 1 260 960.00 | 1 260 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 060.00 | 53 540.00 | 5 429 520.00 | 5 483 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 386.00 | 860 701.00 | 5 718 685.00 | 6 579 386.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 423 519.00 | | | 423 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
DL TOTAL (I) | 998 492.00 | | | 998 492.00 |
DP Provisions pour risques | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 506.00 | | | 810 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 217.00 | | | 227 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 663.00 | | | 2 625 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 464.00 | | | 973 464.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 329.00 | | | 4 644 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 685.00 | | | 5 718 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 504.00 | | | 4 049 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 487 215.00 | | 19 487 215.00 | 19 487 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 487 215.00 | | 19 487 215.00 | 19 487 215.00 |
FM Production stockée | | | -150 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 472 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 827 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 217 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 620.00 | | | -41 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504 317.00 | | | 19 504 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 352 462.00 | | | 19 352 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 433.00 | 126 843.00 | 3 116.00 | 683 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 189.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 258.00 | 126 654.00 | 3 116.00 | 680 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 045.00 | 30 000.00 | 20 180.00 | 66 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 045.00 | 30 000.00 | 20 180.00 | 66 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 217.00 | 227 217.00 | | 227 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 663.00 | 2 625 663.00 | | 2 625 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 464.00 | 973 464.00 | | 973 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 506.00 | 215 149.00 | 595 357.00 | 810 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113 300.00 | 4 113 300.00 | | 4 113 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 568.00 | 4 113 300.00 | 17 268.00 | 4 130 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 861.00 | 4 049 504.00 | 595 357.00 | 4 644 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |