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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
AH Fonds commercial | 228 669.00 | | 228 669.00 | 228 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 4 917.00 | 1 021.00 | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 098.00 | 153 000.00 | 41 099.00 | 194 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 504.00 | 165 336.00 | 271 169.00 | 436 504.00 |
BT Marchandises | 71 156.00 | 17 226.00 | 53 931.00 | 71 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 590.00 | 73 674.00 | 782 916.00 | 856 590.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CF Disponibilités | 287 535.00 | | 287 535.00 | 287 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 667.00 | 90 900.00 | 1 195 767.00 | 1 286 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 171.00 | 256 235.00 | 1 466 936.00 | 1 723 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 280 000.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 540.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | | 139 395.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 563.00 | 395 485.00 | | 8 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 859.00 | 192 743.00 | | 297 859.00 |
DL TOTAL (I) | 424 023.00 | 1 051 163.00 | | 424 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 351.00 | 33 043.00 | | 214 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 493.00 | 235 449.00 | | 169 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 462.00 | 229 730.00 | | 238 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 421.00 | 379 664.00 | | 406 421.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 240.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 913.00 | 878 126.00 | | 1 042 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 936.00 | 1 929 289.00 | | 1 466 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 393.00 | 863 837.00 | | 1 038 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 633.00 | 6 000.00 | 118 633.00 | 112 633.00 |
FG Production vendue services | 2 852 151.00 | 20 095.00 | 2 872 246.00 | 2 852 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 785.00 | 26 095.00 | 2 990 880.00 | 2 964 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 835.00 | 11 620.00 | | 69 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 669.00 | 4 167.00 | | 10 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 669.00 | 114 167.00 | | 860 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | 43 310.00 | | 4 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 048.00 | | | 691 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 301.00 | 43 310.00 | | 695 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 369.00 | 70 857.00 | | 165 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 447.00 | 42 084.00 | | 74 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 434.00 | 3 294 637.00 | | 3 995 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 574.00 | 3 101 895.00 | | 3 697 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 859.00 | 192 743.00 | | 297 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 552.00 | | | 1 127 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 048.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 048.00 | 436 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 036.00 | | | 200 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 428.00 | | | 691 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 838.00 | 5 497.00 | | 159 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 419.00 | 5 497.00 | | 152 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |