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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AP Constructions | 3 465 188.00 | 3 265 399.00 | 199 788.00 | 3 465 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 000.00 | 685 512.00 | 204 487.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 925.00 | 73 164.00 | 13 761.00 | 86 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 446 120.00 | 4 028 083.00 | 418 037.00 | 4 446 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 851 502.00 | | 851 502.00 | 851 502.00 |
CF Disponibilités | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 225.00 | | 1 007 225.00 | 1 007 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 346.00 | 4 028 083.00 | 1 425 262.00 | 5 453 346.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | | 35 048.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 452.00 | | | -212 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 546.00 | -247 501.00 | | -49 546.00 |
DL TOTAL (I) | -253 164.00 | -203 617.00 | | -253 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 962.00 | 1 176 641.00 | | 1 176 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 530.00 | 125 027.00 | | 228 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 717.00 | 201 305.00 | | 270 717.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 2 323.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 427.00 | 1 505 298.00 | | 1 678 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 262.00 | 1 301 680.00 | | 1 425 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 748.00 | 58 372.00 | | 4 387 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 446 120.00 | | | 4 446 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 113.00 | | | 4 442 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 741.00 | 58 372.00 | | 4 383 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 801.00 | 155 282.00 | | 3 872 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 794.00 | 155 282.00 | | 3 868 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 530.00 | 228 530.00 | | 228 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VC Groupe et associés | 733 031.00 | 733 031.00 | | 733 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 372.00 | 104 372.00 | | 104 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 589.00 | 184 023.00 | 888 565.00 | 1 072 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VP Divers | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 049.00 | 865 049.00 | | 865 049.00 |
VW T.V.A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 427.00 | 789 861.00 | 888 565.00 | 1 678 427.00 |