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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 803.00 | 8 745.00 | 2 058.00 | 10 803.00 |
BT Marchandises | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
BZ Autres créances | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
CF Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 724.00 | | 169 724.00 | 169 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 527.00 | 8 745.00 | 171 783.00 | 180 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 220 193.00 | 220 193.00 | | 220 193.00 |
DH Report à nouveau | -66 336.00 | | | -66 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 913.00 | -66 336.00 | | -79 913.00 |
DL TOTAL (I) | 107 481.00 | 187 394.00 | | 107 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 494.00 | 36 366.00 | | 40 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 18 976.00 | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 605.00 | 32 575.00 | | 18 605.00 |
EA Autres dettes | | 9 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 302.00 | 97 061.00 | | 64 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 783.00 | 284 455.00 | | 171 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 302.00 | 97 061.00 | | 64 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 907.00 | | 172 907.00 | 172 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 907.00 | | 172 907.00 | 172 907.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 165.00 | 11 039.00 | | 31 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 511.00 | 1 976.00 | | 19 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 676.00 | 13 015.00 | | 50 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -13 015.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 237.00 | 349 318.00 | | 223 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 150.00 | 415 653.00 | | 303 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 913.00 | -66 336.00 | | -79 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 384.00 | | 25 420.00 | 33 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 864.00 | | 23 900.00 | 31 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 384.00 | 781.00 | 25 420.00 | 33 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 864.00 | 781.00 | 23 900.00 | 31 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VI Groupe et associés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |