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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 984.00 | 77 235.00 | 21 749.00 | 98 984.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
CF Disponibilités | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 727.00 | 77 235.00 | 339 491.00 | 416 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 727.00 | 77 235.00 | 344 491.00 | 421 727.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
DL TOTAL (I) | 299 580.00 | | | 299 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
EA Autres dettes | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 491.00 | | | 344 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 631.00 | |
GE Autres charges | | | 31 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746.00 | | 5 000.00 | 3 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | 5 000.00 | 3 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 714.00 | 21 631.00 | 54 110.00 | 109 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 714.00 | 21 631.00 | 54 110.00 | 109 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 714.00 | 21 631.00 | 54 110.00 | 109 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 631.00 | 54 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 042.00 | | | -5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27.00 | | | 27.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ZE Dividendes | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 854.00 | | | 11 854.00 |