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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 617.00 | 63 454.00 | 17 163.00 | 80 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 671.00 | 63 454.00 | 32 217.00 | 95 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
BZ Autres créances | 320 407.00 | | 320 407.00 | 320 407.00 |
CF Disponibilités | 515 972.00 | | 515 972.00 | 515 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 523.00 | | 1 069 523.00 | 1 069 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 194.00 | 63 454.00 | 1 101 740.00 | 1 165 194.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 329.00 | 99 626.00 | | 125 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 326.00 | 25 704.00 | | 127 326.00 |
DL TOTAL (I) | 362 655.00 | 235 329.00 | | 362 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 504.00 | 23 062.00 | | 10 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 000.00 | 523 148.00 | | 501 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 44 233.00 | | 48 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 226.00 | 202 042.00 | | 177 226.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 425.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 084.00 | 793 910.00 | | 739 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 739.00 | 1 029 240.00 | | 1 101 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 084.00 | 793 910.00 | | 238 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 041.00 | | 15 630.00 | 80 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 987.00 | | 15 630.00 | 64 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 882.00 | 572.00 | 63 454.00 | 62 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 882.00 | 572.00 | 63 454.00 | 62 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 218 576.00 | 218 576.00 | | 218 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 407.00 | 320 407.00 | | 320 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 109.00 | 553 551.00 | 2 558.00 | 556 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 085.00 | 238 085.00 | 501 000.00 | 739 085.00 |