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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 302.00 | 16 948.00 | 354.00 | 17 302.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 241.00 | 82 307.00 | 19 934.00 | 102 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 268.00 | 189 079.00 | 32 189.00 | 221 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 838.00 | 288 335.00 | 70 503.00 | 358 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
BN En cours de production de biens | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 352.00 | 16 547.00 | 139 805.00 | 156 352.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 153 216.00 | | 153 216.00 | 153 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 540.00 | 16 547.00 | 492 993.00 | 509 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 378.00 | 304 882.00 | 563 496.00 | 868 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 390.00 | 213 009.00 | | 204 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296.00 | -8 620.00 | | -1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 211 894.00 | 213 190.00 | | 211 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 279.00 | 78 692.00 | | 86 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | 8 201.00 | | 12 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 810.00 | 51 172.00 | | 27 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 349.00 | 210 058.00 | | 145 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 271.00 | 104 673.00 | | 79 271.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 489.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 603.00 | 454 285.00 | | 351 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 496.00 | 667 474.00 | | 563 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 646.00 | 346 840.00 | | 257 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 367.00 | | 569.00 | 364 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 358 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 323 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 038.00 | | 569.00 | 329 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 621.00 | 27 811.00 | 6 098.00 | 266 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 415.00 | 533.00 | | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 207.00 | 27 278.00 | 6 098.00 | 250 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 672.00 | 608.00 | 11 733.00 | 27 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 672.00 | 608.00 | 11 733.00 | 27 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 672.00 | 608.00 | 11 733.00 | 27 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | 11 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 279.00 | 20 132.00 | 66 147.00 | 86 279.00 |
VI Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 904.00 | 160 359.00 | 20 545.00 | 180 904.00 |
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 793.00 | 257 646.00 | 66 147.00 | 323 793.00 |