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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 212.00 | 348.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 824.00 | 51 448.00 | 35 376.00 | 86 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 623.00 | 57 343.00 | 42 280.00 | 99 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 381.00 | 5 729.00 | 744 652.00 | 750 381.00 |
BZ Autres créances | 273 117.00 | | 273 117.00 | 273 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 373.00 | | 500 373.00 | 500 373.00 |
CF Disponibilités | 381 429.00 | | 381 429.00 | 381 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 145.00 | 5 729.00 | 1 970 416.00 | 1 976 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 768.00 | 63 072.00 | 2 012 696.00 | 2 075 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | | 30 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 185.00 | 341 736.00 | | 220 185.00 |
DL TOTAL (I) | 266 386.00 | 418 930.00 | | 266 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 101.00 | 27 793.00 | | 42 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 886.00 | 977 665.00 | | 926 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 018.00 | 615 707.00 | | 482 018.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 150.00 | | 4 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 677.00 | 297 320.00 | | 290 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 310.00 | 1 918 635.00 | | 1 746 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 696.00 | 2 337 564.00 | | 2 012 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 289.00 | | 33 375.00 | 82 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 041.00 | 99 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 857.00 | 92 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | 300.00 | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 289.00 | | 33 075.00 | 75 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 770.00 | 8 065.00 | 8 492.00 | 57 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 167.00 | 184.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 540.00 | 7 898.00 | 8 308.00 | 57 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 886.00 | 926 886.00 | | 926 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 677.00 | 290 677.00 | | 290 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 750 381.00 | 750 381.00 | | 750 381.00 |
VB T. V. A. | 183 183.00 | 183 183.00 | | 183 183.00 |
VC Groupe et associés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 101.00 | 18 652.00 | 23 449.00 | 42 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 899.00 | 1 094 343.00 | 6 556.00 | 1 100 899.00 |
VW T.V.A. | 446 732.00 | 446 732.00 | | 446 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 310.00 | 1 722 862.00 | 23 449.00 | 1 746 310.00 |