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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 13 680.00 | 4 766.00 | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 347.00 | 115 597.00 | 14 749.00 | 130 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 512.00 | 129 277.00 | 27 235.00 | 156 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BZ Autres créances | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CF Disponibilités | 228 754.00 | | 228 754.00 | 228 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 295.00 | | 282 295.00 | 282 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 807.00 | 129 277.00 | 309 530.00 | 438 807.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 530.00 | | | 309 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 675.00 | | 4 837.00 | 151 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 955.00 | | 4 837.00 | 143 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 660.00 | 7 617.00 | | 121 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 660.00 | 7 617.00 | | 121 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 184.00 | 53 541.00 | 7 643.00 | 61 184.00 |
VW T.V.A. | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
YT Sous‐traitance | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |