| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AP Constructions | 143 730.00 | 81 142.00 | 62 587.00 | 143 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 387.00 | 195 795.00 | 23 592.00 | 219 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 984.00 | 34 544.00 | 34 440.00 | 68 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 635.00 | 321 751.00 | 263 884.00 | 585 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 475.00 | 12 133.00 | 96 342.00 | 108 475.00 |
BZ Autres créances | 3 967 482.00 | | 3 967 482.00 | 3 967 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 496.00 | 12 133.00 | 4 102 362.00 | 4 114 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 131.00 | 333 884.00 | 4 366 246.00 | 4 700 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 210.00 | 571 209.00 | | 571 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 337.00 | 430 902.00 | | 686 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 931.00 | 1 010 495.00 | | 1 265 931.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 002.00 | 56 143.00 | | 67 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 002.00 | 116 143.00 | | 127 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 733.00 | 1 737 726.00 | | 1 616 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 450.00 | 121 700.00 | | 107 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 953.00 | 737 701.00 | | 545 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 740.00 | 377 268.00 | | 338 740.00 |
EA Autres dettes | 146 549.00 | 376 986.00 | | 146 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 889.00 | 217 889.00 | | 217 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 314.00 | 3 569 269.00 | | 2 973 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 246.00 | 4 695 908.00 | | 4 366 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 512.00 | | 4 139 512.00 | 4 139 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 512.00 | | 4 139 512.00 | 4 139 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 438.00 | 128 423.00 | | 143 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 461.00 | 37 148.00 | | 349 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 899.00 | 291 769.00 | | 492 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 59 009.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 143.00 | 37 129.00 | | 28 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 387.00 | 96 138.00 | | 30 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 512.00 | 195 631.00 | | 462 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 504.00 | 168 965.00 | | 251 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 577.00 | 4 253 193.00 | | 4 692 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 240.00 | 3 822 291.00 | | 4 006 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 337.00 | 430 902.00 | | 686 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 958.00 | | 18 138.00 | 916 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 461.00 | 585 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 461.00 | 432 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 423.00 | | 18 138.00 | 763 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 174.00 | 44 896.00 | 321 318.00 | 598 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 904.00 | 44 896.00 | 321 318.00 | 587 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 143.00 | 10 859.00 | | 116 143.00 |
6T Sur comptes clients | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 276.00 | 10 859.00 | | 128 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 953.00 | 545 953.00 | | 545 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542.00 | 134 542.00 | | 134 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 889.00 | 217 889.00 | | 217 889.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
UX Autres créances clients | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 231 969.00 | 231 969.00 | | 231 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 705 594.00 | 3 705 594.00 | | 3 705 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 733.00 | 224 923.00 | 1 276 108.00 | 1 616 733.00 |
VI Groupe et associés | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 721.00 | 4 081 477.00 | 142 244.00 | 4 223 721.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 314.00 | 1 581 504.00 | 1 276 108.00 | 2 973 314.00 |