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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 2 844.00 | 241.00 | 3 086.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
AP Constructions | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 083.00 | 188 268.00 | 146 815.00 | 335 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 785.00 | 330 517.00 | 62 268.00 | 392 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 913.00 | 645 340.00 | 224 573.00 | 869 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 131.00 | | 167 131.00 | 167 131.00 |
BN En cours de production de biens | 228 289.00 | | 228 289.00 | 228 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 257.00 | | 296 257.00 | 296 257.00 |
BZ Autres créances | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
CF Disponibilités | 302 206.00 | | 302 206.00 | 302 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 837.00 | | 1 082 837.00 | 1 082 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 750.00 | 645 340.00 | 1 307 410.00 | 1 952 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 485 499.00 | | | 485 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 622 998.00 | | | 622 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 901.00 | | | 148 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 064.00 | | | 292 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 412.00 | | | 684 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 410.00 | | | 1 307 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 915.00 | | | 623 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 573.00 | | 2 317 573.00 | 2 317 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 573.00 | | 2 317 573.00 | 2 317 573.00 |
FM Production stockée | | | 172 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 995.00 | | | 2 513 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 975.00 | | | 2 519 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 535.00 | | 18 493.00 | 856 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115.00 | 869 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 115.00 | 851 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 201.00 | | 18 493.00 | 838 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 971.00 | 72 484.00 | 5 115.00 | 577 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 197.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 324.00 | 72 287.00 | 5 115.00 | 575 324.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197.00 | | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 064.00 | 292 064.00 | | 292 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 296 257.00 | 296 257.00 | | 296 257.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 442.00 | 41 945.00 | 60 497.00 | 102 442.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 116.00 | 385 211.00 | 11 905.00 | 397 116.00 |
VW T.V.A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 412.00 | 623 915.00 | 60 497.00 | 684 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |