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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AP Constructions | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 227.00 | 19 916.00 | 5 311.00 | 25 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 195.00 | 75 848.00 | 876 347.00 | 952 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 660.00 | | 433 660.00 | 433 660.00 |
BZ Autres créances | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 574.00 | | 615 574.00 | 615 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 769.00 | 75 848.00 | 1 491 921.00 | 1 567 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
CU Autres participations | 859 617.00 | | 859 617.00 | 859 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
DH Report à nouveau | -575 299.00 | -598 637.00 | | -575 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 851.00 | 23 338.00 | | 3 851.00 |
DL TOTAL (I) | 262 596.00 | 258 746.00 | | 262 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579.00 | 14 423.00 | | 5 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 156.00 | 961 708.00 | | 640 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 037.00 | 98 727.00 | | 161 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 551.00 | 89 615.00 | | 98 551.00 |
EA Autres dettes | 324 000.00 | 216 000.00 | | 324 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 324.00 | 1 380 473.00 | | 1 229 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 921.00 | 1 639 219.00 | | 1 491 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 168.00 | 418 765.00 | | 589 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 579.00 | 14 423.00 | | 5 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 580.00 | | | 1 133 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 386.00 | 871 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 386.00 | 952 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 421.00 | | | 1 052 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 341.00 | 1 507.00 | | 74 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 152.00 | 1 507.00 | | 72 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 103.00 | 1 966.00 | 7 137.00 | 9 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 433 660.00 | 433 660.00 | | 433 660.00 |
VB T. V. A. | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
VC Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VI Groupe et associés | 640 156.00 | | 640 156.00 | 640 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 993.00 | 619 856.00 | 7 137.00 | 626 993.00 |
VW T.V.A. | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 324.00 | 589 168.00 | 640 156.00 | 1 229 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | 6 583.00 | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 653.00 | 6 197.00 | | 29 653.00 |
ST Autres comptes | 54 360.00 | 47 022.00 | | 54 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 200.00 | 77 000.00 | | 60 200.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 792.00 | 6 583.00 | | 7 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 366.00 | 2 148.00 | | 16 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 949.00 | 61 552.00 | | 106 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |