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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 3 913.00 | 492.00 | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 041.00 | 111 364.00 | 40 678.00 | 152 041.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 953.00 | 134 216.00 | 46 737.00 | 180 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 141.00 | 1 617.00 | 155 523.00 | 157 141.00 |
BZ Autres créances | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 910.00 | 1 617.00 | 261 293.00 | 262 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 864.00 | 135 834.00 | 308 030.00 | 443 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 892.00 | 210 167.00 | | 210 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 945.00 | 725.00 | | -191 945.00 |
DL TOTAL (I) | 73 947.00 | 265 892.00 | | 73 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 118.00 | 28 972.00 | | 38 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 176.00 | 41 696.00 | | 23 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 102 777.00 | | 94 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 793.00 | 61 023.00 | | 77 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 083.00 | 234 467.00 | | 234 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 030.00 | 500 359.00 | | 308 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 739.00 | | 358 739.00 | 358 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 739.00 | | 358 739.00 | 358 739.00 |
FM Production stockée | | | -2 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 3 207.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 283.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | 4 264.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 4 547.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -1 340.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 289.00 | 547 453.00 | | 361 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 234.00 | 546 728.00 | | 553 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 945.00 | 725.00 | | -191 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 894.00 | | 4 630.00 | 206 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 570.00 | 180 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 356.00 | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 170 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | 760.00 | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 546.00 | | 3 650.00 | 182 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | 220.00 | 5 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 763.00 | 20 583.00 | 27 130.00 | 140 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 111.00 | 1 158.00 | 15 356.00 | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 652.00 | 19 425.00 | 11 774.00 | 122 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296.00 | 323.00 | 1 003.00 | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | 323.00 | 1 003.00 | 2 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 320.00 | 4 848.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 436.00 | 8 496.00 | 7 940.00 | 16 436.00 |
VI Groupe et associés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 742.00 | 188 894.00 | 4 848.00 | 193 742.00 |
VW T.V.A. | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 083.00 | 226 143.00 | 7 940.00 | 234 083.00 |