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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 1 069.00 | 9 289.00 | 10 358.00 |
AP Constructions | 473 649.00 | 231 269.00 | 242 379.00 | 473 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 1 969.00 | 250.00 | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 233.00 | 234 307.00 | 251 926.00 | 486 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 604.00 | 28 192.00 | 26 412.00 | 54 604.00 |
BZ Autres créances | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 995.00 | | 340 995.00 | 340 995.00 |
CF Disponibilités | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 201.00 | 28 192.00 | 407 010.00 | 435 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 434.00 | 262 499.00 | 658 935.00 | 921 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 456.00 | 168 034.00 | | 172 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | 4 421.00 | | 32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 314 521.00 | 282 456.00 | | 314 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 690.00 | 185 901.00 | | 141 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 005.00 | 155 662.00 | | 169 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 8 632.00 | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | 7 492.00 | | 15 041.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 840.00 | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 415.00 | 361 133.00 | | 344 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 935.00 | 643 588.00 | | 658 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 101.00 | 219 572.00 | | 248 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FG Production vendue services | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | 3 000.00 | | 2 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 44.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 021.00 | 113 216.00 | | 112 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 956.00 | 108 795.00 | | 79 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 065.00 | 4 421.00 | | 32 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 457.00 | | 8 776.00 | 477 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 8 418.00 | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 510.00 | | 358.00 | 475 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 856.00 | 24 451.00 | | 209 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 718.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 505.00 | 23 733.00 | | 209 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 012.00 | 180.00 | | 28 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 012.00 | 180.00 | | 28 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 012.00 | 180.00 | | 28 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | -11.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 561.00 | 45 248.00 | 65 421.00 | 141 561.00 |
VI Groupe et associés | 164 805.00 | 164 805.00 | | 164 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 415.00 | 248 101.00 | 65 421.00 | 344 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 3 681.00 | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | 2 409.00 | | 8 395.00 |
ST Autres comptes | 26 397.00 | 28 975.00 | | 26 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 767.00 | 4 432.00 | | 7 767.00 |
YT Sous‐traitance | 449.00 | | | 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 476.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | 4 157.00 | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 344.00 | 9 592.00 | | 16 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 102.00 | 2 625.00 | | 3 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 008.00 | 35 816.00 | | 43 008.00 |