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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 143.00 | | 551 143.00 | 551 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 775.00 | 104 250.00 | 23 525.00 | 127 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 347.00 | 104 250.00 | 594 097.00 | 698 347.00 |
BT Marchandises | 672 889.00 | | 672 889.00 | 672 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
BZ Autres créances | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
CF Disponibilités | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 452.00 | | 907 452.00 | 907 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 799.00 | 104 250.00 | 1 501 549.00 | 1 605 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 884.00 | 237 086.00 | | 250 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 832.00 | 13 797.00 | | 12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 313 216.00 | 300 384.00 | | 313 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 49 093.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 507.00 | 489 507.00 | | 489 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 766.00 | 585 160.00 | | 587 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 580.00 | 20 226.00 | | 36 580.00 |
EA Autres dettes | 73 850.00 | 74 165.00 | | 73 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 276.00 | | | 382 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 333.00 | 1 218 151.00 | | 1 188 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 549.00 | 1 518 534.00 | | 1 501 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 333.00 | 1 218 151.00 | | 1 188 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 31 189.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 416.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 416.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 7 536.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 170.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 028.00 | 883 091.00 | | 881 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 196.00 | 869 294.00 | | 868 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 832.00 | 13 797.00 | | 12 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 717.00 | | | 697 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 839.00 | 12 411.00 | | 91 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 839.00 | 12 411.00 | | 91 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 766.00 | 587 766.00 | | 587 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 357.00 | 563 357.00 | | 563 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 276.00 | 382 276.00 | | 382 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719 942.00 | | | 719 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 079.00 | | | 156 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 713.00 | 178 284.00 | 19 429.00 | 197 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 333.00 | 1 188 333.00 | | 1 188 333.00 |