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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 367.00 | 16 912.00 | 8 456.00 | 25 367.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 239.00 | 2 087.00 | 2 326.00 |
AN Terrains | 69 461.00 | 15 841.00 | 53 620.00 | 69 461.00 |
AP Constructions | 822 245.00 | 438 569.00 | 383 676.00 | 822 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 839.00 | 109 907.00 | 15 932.00 | 125 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 774.00 | 120 415.00 | 52 359.00 | 172 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 952.00 | 701 882.00 | 549 070.00 | 1 250 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BN En cours de production de biens | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BT Marchandises | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 673.00 | | 190 673.00 | 190 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 625.00 | 701 882.00 | 739 743.00 | 1 441 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 476.00 | 164 889.00 | | 190 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 478.00 | 25 588.00 | | 46 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 461.00 | 93 720.00 | | 84 461.00 |
DL TOTAL (I) | 329 800.00 | 292 581.00 | | 329 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 361.00 | 353 970.00 | | 283 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677.00 | 4 252.00 | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 40 234.00 | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 948.00 | 71 450.00 | | 88 948.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 943.00 | 469 915.00 | | 409 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 743.00 | 762 496.00 | | 739 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 994.00 | 200 230.00 | | 210 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 285.00 | | 10 865.00 | 1 243 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 198.00 | 1 250 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 1 190 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 144.00 | | 2 326.00 | 58 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 978.00 | | 8 539.00 | 1 184 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 824.00 | 64 256.00 | 3 198.00 | 640 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 578.00 | 3 573.00 | | 13 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 246.00 | 60 683.00 | 3 198.00 | 627 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 625.00 | 83 676.00 | 198 949.00 | 282 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 943.00 | 210 994.00 | 198 949.00 | 409 943.00 |