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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 394.00 | | 118 394.00 | 118 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 426.00 | 19 643.00 | 4 803 783.00 | 4 823 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 760.00 | | 455 760.00 | 455 760.00 |
BZ Autres créances | 1 400 159.00 | | 1 400 159.00 | 1 400 159.00 |
CF Disponibilités | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 851.00 | | 1 924 851.00 | 1 924 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 277.00 | 19 643.00 | 6 728 634.00 | 6 748 277.00 |
CU Autres participations | 4 673 508.00 | | 4 673 508.00 | 4 673 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 574.00 | 21 170.00 | | 42 574.00 |
DG Autres réserves | 754 152.00 | 347 477.00 | | 754 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | 428 079.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 901.00 | 4 162 726.00 | | 4 168 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 481.00 | 161 461.00 | | 253 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 818.00 | 2 116 373.00 | | 1 892 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 938.00 | 330 049.00 | | 229 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 727.00 | 135 368.00 | | 180 727.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 7 455.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 733.00 | 2 750 898.00 | | 2 559 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 634.00 | 6 913 624.00 | | 6 728 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 688.00 | | 670 688.00 | 670 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 688.00 | | 670 688.00 | 670 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | 1 265.00 | | 4 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 402 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 1 404 015.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | 428 702.00 | | 4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 361.00 | 2 093 813.00 | | 712 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 186.00 | 1 665 734.00 | | 706 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175.00 | 428 079.00 | | 6 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 030.00 | | 130 115.00 | 4 705 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 720.00 | 4 685 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 4 823 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 118 394.00 | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685 387.00 | | 11 721.00 | 4 685 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 587.00 | 1 056.00 | 19 643.00 | 18 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 782.00 | 2 690.00 | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | 274.00 | 16 953.00 | 16 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 938.00 | 229 938.00 | | 229 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 455 760.00 | 455 760.00 | | 455 760.00 |
VB T. V. A. | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 455.00 | | 1 341 455.00 | 1 341 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 254.00 | 50 744.00 | 202 510.00 | 253 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 818.00 | | 1 892 818.00 | 1 892 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 704.00 | 536 250.00 | 1 341 455.00 | 1 877 704.00 |
VW T.V.A. | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 733.00 | 464 405.00 | 2 095 328.00 | 2 559 733.00 |