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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 60 320.00 | 299 680.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 1 188.00 | 1 820.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 447.00 | 61 947.00 | 301 500.00 | 363 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 895.00 | 61 947.00 | 320 948.00 | 382 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 035.00 | 9 343.00 | | 8 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 4 267.00 | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 894.00 | | | 894.00 |
262 Autres charges | | 213.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -28 020.00 | -28 523.00 | | -28 020.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 580.00 | 74.00 | | 13 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 600.00 | -28 604.00 | | -41 600.00 |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -235 669.00 | -207 064.00 | | -235 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 600.00 | -28 604.00 | | -41 600.00 |
DL TOTAL (I) | 89 837.00 | 131 437.00 | | 89 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 277.00 | 134 533.00 | | 174 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 654.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | 3 200.00 | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 111.00 | 187 401.00 | | 231 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 948.00 | 318 838.00 | | 320 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 246.00 | 14 701.00 | | 47 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 807.00 | 14 701.00 | | 46 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 277.00 | 223 277.00 | | 223 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 111.00 | 231 111.00 | | 231 111.00 |