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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 404.00 | 116 770.00 | 132 634.00 | 249 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 651.00 | 95 784.00 | 74 868.00 | 170 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 784.00 | 212 554.00 | 319 230.00 | 531 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 301.00 | 13 616.00 | 129 685.00 | 143 301.00 |
BZ Autres créances | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 368.00 | 13 616.00 | 371 752.00 | 385 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 152.00 | 226 170.00 | 690 981.00 | 917 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 631.00 | 276 631.00 | | 276 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 407.00 | 20 373.00 | | 40 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 281.00 | 41 911.00 | | 66 281.00 |
DL TOTAL (I) | 392 119.00 | 347 715.00 | | 392 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 652.00 | 58 410.00 | | 182 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | 22 625.00 | | 3 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978.00 | 4 627.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | 58 331.00 | | 47 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 485.00 | 49 207.00 | | 53 485.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | 12 678.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 862.00 | 205 879.00 | | 298 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 981.00 | 553 594.00 | | 690 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 046.00 | 169 236.00 | | 153 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 837 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384.00 | 590.00 | | 9 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 248.00 | 8 923.00 | | 21 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 632.00 | 9 513.00 | | 30 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 657.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 657.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 551.00 | 8 856.00 | | 30 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 3 571.00 | | 7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 725.00 | 796 802.00 | | 881 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 317.00 | 776 429.00 | | 841 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 407.00 | 20 373.00 | | 40 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 519.00 | | 208 803.00 | 398 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 538.00 | 531 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 110 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 997.00 | 420 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 044.00 | | 36 000.00 | 77 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 250.00 | | 172 803.00 | 320 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 328.00 | 37 739.00 | 75 513.00 | 250 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 813.00 | 37 739.00 | 72 997.00 | 247 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 507.00 | 1 110.00 | 13 616.00 | 12 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 507.00 | 1 110.00 | 13 616.00 | 12 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 507.00 | 1 110.00 | 13 616.00 | 12 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 652.00 | 39 814.00 | 134 523.00 | 182 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 576.00 | 167 376.00 | 1 200.00 | 168 576.00 |
VW T.V.A. | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 884.00 | 153 046.00 | 134 523.00 | 295 884.00 |