| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 100 799.00 | 86 041.00 | 14 758.00 | 100 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 909.00 | 164 001.00 | 139 908.00 | 303 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 677.00 | 577 761.00 | 109 916.00 | 687 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 378.00 | 828 803.00 | 322 575.00 | 1 151 378.00 |
BT Marchandises | 331 299.00 | | 331 299.00 | 331 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 641.00 | 326 254.00 | 825 388.00 | 1 151 641.00 |
BZ Autres créances | 712 742.00 | | 712 742.00 | 712 742.00 |
CF Disponibilités | 309 217.00 | | 309 217.00 | 309 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 784.00 | 326 254.00 | 2 233 531.00 | 2 559 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 162.00 | 1 155 057.00 | 2 556 105.00 | 3 711 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 720 048.00 | 671 161.00 | | 720 048.00 |
DH Report à nouveau | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 190.00 | 88 887.00 | | 74 190.00 |
DL TOTAL (I) | 919 958.00 | 885 768.00 | | 919 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 186.00 | 364 284.00 | | 422 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 295.00 | 66 363.00 | | 75 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | 3 120.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 987.00 | 672 808.00 | | 805 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 450.00 | 354 837.00 | | 297 450.00 |
EA Autres dettes | 27 676.00 | 10 591.00 | | 27 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 148.00 | 1 472 004.00 | | 1 636 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 105.00 | 2 357 771.00 | | 2 556 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 136.00 | | | 1 492 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 186.00 | | 1 522 186.00 | 1 522 186.00 |
FG Production vendue services | 2 372 224.00 | | 2 372 224.00 | 2 372 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 410.00 | | 3 894 410.00 | 3 894 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 512.00 | |
GE Autres charges | | | 24 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 912.00 | 7 906.00 | | 5 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 27 000.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | 34 906.00 | | 12 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 12 539.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 046.00 | 1 072.00 | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | 13 611.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | 21 295.00 | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 12 851.00 | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 307.00 | 4 608 463.00 | | 4 030 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 117.00 | 4 519 576.00 | | 3 956 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 190.00 | 88 887.00 | | 74 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 632.00 | | 129 113.00 | 1 162 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 367.00 | 1 151 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 367.00 | 1 092 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 676.00 | | 129 076.00 | 1 103 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | 37.00 | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 425.00 | 70 534.00 | 140 156.00 | 898 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 489.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 914.00 | 70 045.00 | 140 156.00 | 897 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 085.00 | 28 512.00 | 1 342.00 | 299 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 085.00 | 28 512.00 | 1 342.00 | 299 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 085.00 | 28 512.00 | 1 342.00 | 299 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 512.00 | 1 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 987.00 | 805 987.00 | | 805 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UX Autres créances clients | 743 018.00 | 743 018.00 | | 743 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 623.00 | 408 623.00 | | 408 623.00 |
VB T. V. A. | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VC Groupe et associés | 605 258.00 | 605 258.00 | | 605 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 321.00 | 234 864.00 | 127 211.00 | 371 321.00 |
VI Groupe et associés | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 271.00 | 1 927 271.00 | | 1 927 271.00 |
VW T.V.A. | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 593.00 | 1 492 136.00 | 127 211.00 | 1 628 593.00 |