| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 929.00 | 43 616.00 | 5 313.00 | 48 929.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 25 051.00 | 641.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 981.00 | 549 042.00 | 72 938.00 | 621 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 351.00 | 56 115.00 | 37 236.00 | 93 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 310.00 | 673 824.00 | 169 486.00 | 843 310.00 |
BT Marchandises | 21 770 258.00 | | 21 770 258.00 | 21 770 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277 353.00 | 80 332.00 | 11 197 022.00 | 11 277 353.00 |
BZ Autres créances | 7 145 028.00 | | 7 145 028.00 | 7 145 028.00 |
CF Disponibilités | 6 252 968.00 | | 6 252 968.00 | 6 252 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921 654.00 | | 1 921 654.00 | 1 921 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 367 262.00 | 80 332.00 | 48 286 930.00 | 48 367 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 237 060.00 | 754 156.00 | 48 482 904.00 | 49 237 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 302 469.00 | 13 321 656.00 | | 14 302 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 526.00 | 980 813.00 | | 1 313 526.00 |
DL TOTAL (I) | 17 815 995.00 | 16 502 469.00 | | 17 815 995.00 |
DP Provisions pour risques | 6 659 838.00 | 7 255 134.00 | | 6 659 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 659 838.00 | 7 255 134.00 | | 6 659 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 517.00 | 27 101.00 | | 74 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 177 750.00 | 27 996 226.00 | | 18 177 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686 829.00 | 4 419 149.00 | | 5 686 829.00 |
EA Autres dettes | 38 250.00 | 121 136.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 977 347.00 | 32 563 613.00 | | 23 977 347.00 |
ED (V) | 29 724.00 | 5 778.00 | | 29 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 482 904.00 | 56 326 993.00 | | 48 482 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 248 790.00 | 540 559.00 | 264 789 348.00 | 264 248 790.00 |
FG Production vendue services | | 8 063.00 | 8 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 248 790.00 | 548 622.00 | 264 797 411.00 | 264 248 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 243 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 041 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 162 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 621 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 284 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 361 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 497 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 832.00 | 613 233.00 | | 5 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | 616 815.00 | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 930.00 | 151 416.00 | | 73 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 779.00 | -3 319.00 | | -3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 151.00 | 148 096.00 | | 70 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 319.00 | 468 719.00 | | -64 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 566.00 | 371 737.00 | | 333 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 078 658.00 | 253 793 597.00 | | 270 078 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 765 131.00 | 252 812 784.00 | | 268 765 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 526.00 | 980 813.00 | | 1 313 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 612.00 | | 21 698.00 | 821 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 974.00 | | 21 698.00 | 625 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 003.00 | 38 706.00 | 1.00 | 579 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 387.00 | 38 706.00 | 1.00 | 535 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 255 134.00 | 4 392 534.00 | 4 987 829.00 | 7 255 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 355 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 358 527.00 | | 278 196.00 | 358 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 642.00 | 355 894.00 | 278 196.00 | 414 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669 776.00 | 4 748 428.00 | 5 266 025.00 | 7 669 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 717 301.00 | 5 243 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 128.00 | 22 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 177 750.00 | 18 177 750.00 | | 18 177 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 533.00 | 780 533.00 | | 780 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 345.00 | 1 018 345.00 | | 1 018 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 184 357.00 | 11 184 357.00 | | 11 184 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VB T. V. A. | 1 023 148.00 | 1 023 148.00 | | 1 023 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 997.00 | 228 997.00 | | 228 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949 239.00 | 2 949 239.00 | | 2 949 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763 914.00 | 5 763 914.00 | | 5 763 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921 654.00 | 1 921 654.00 | | 1 921 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 437 387.00 | 20 437 387.00 | | 20 437 387.00 |
VW T.V.A. | 938 712.00 | 938 712.00 | | 938 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 977 347.00 | 23 977 347.00 | | 23 977 347.00 |